工作职责:
1.负责集团各公司年度授信,保障各公司银行授信正常使用;
2.负责编制修订资金管理制度及流程,保障公司资金安全,提高资金使用的效率和效益;
3.负责集团资金的总体调度,监督各公司日常资金的结算业务;
4.负责规划资金筹措和资本运作方案,与银行等机构进行有效沟通、推动落实;
5.负责进行现金流量需求的分析与预测,整体资金计划的制定,以满足企业运营的现金需要;
6.关注银行利率变动及趋势并作出判断,提出公司融资策略及计划,提高资金收益;
7.实时掌握公司资金动态,组织编制公司资金类相关的财务报表,为领导决策提供信息支持;
8.优化集团资金管理体系,编制和执行年度资金计划、月度资金计划和周资金计划,并监控资金的安全;
9.完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1.学历/学位:本科及以上学历,会计、财务管理、金融等相关专业;
2.工作经验:三年以上银行等金融机构的工作经验,一年以上相关管理经验,熟悉国际国内银行融资产品;
3.熟悉财务、税务相关法律及丰富的财务管理知识,能够对产业金融项目进行交易结构设计和资金规划,能够与外部资金渠道进行有效对接;
4.具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系;
5.具备良好的资金规划能力、融资分析能力和判断能力;
6.有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力;
7.熟悉国家金融货币政策、法规,对资金市场发展趋势有一定的预测能力。
8.认可公司的核心价值观、快速的学习能力,较强的团队管理能力。
9.外语水平:英语读写熟练,口语交流无障碍。
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